是真的吗?

王者彩票淨值總表
王者彩票名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技王者彩票-新臺幣
62.49
2019/09/16
0.1
0.1603%
股票型 RR5
瀚亞外銷王者彩票-新臺幣
41.59
2019/09/16
0.03
0.0722%
股票型 RR4
瀚亞菁華王者彩票-新臺幣
22.62
2019/09/16
0.04
0.1771%
股票型 RR4
瀚亞中小型股王者彩票-新臺幣
22.02
2019/09/16
-0.01
-0.0454%
股票型 RR5
瀚亞歐洲王者彩票-新臺幣
10.57
2019/09/12
-0.11
-1.03%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技王者彩票-新臺幣
29.7
2019/09/12
-0.05
-0.1681%
股票型 RR4
瀚亞印度王者彩票-新臺幣
28.84
2019/09/12
-0.2
-0.6887%
股票型 RR5
瀚亞印度王者彩票-美元
12.91
2019/09/12
-0.03
-0.2318%
股票型 RR5
瀚亞印度王者彩票-人民幣
14.12
2019/09/12
-0.06
-0.4231%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息王者彩票A類型-新臺幣
14.86
2019/09/12
-0.03
-0.2015%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息王者彩票A類型-美元
10.48
2019/09/12
0.03
0.2871%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息王者彩票A類型-人民幣
12.05
2019/09/12
0.01
0.0831%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票配息來源可能為本金)
8.7
2019/09/12
-0.02
-0.2294%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息王者彩票B類型-美元
(本王者彩票配息來源可能為本金)
6.84
2019/09/12
0.02
0.2933%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票配息來源可能為本金)
9
2019/09/12
0
0%
股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設王者彩票-新臺幣
11.49
2019/09/12
-0.05
-0.4333%
股票型 RR4
瀚亞非洲王者彩票-新臺幣
19.02
2019/09/12
0.12
0.6349%
股票型 RR5
瀚亞非洲王者彩票-南非幣
(本王者彩票配息來源可能為本金)
10.61
2019/09/12
0.09
0.8555%
股票型 RR5
瀚亞巴西王者彩票-新臺幣
5.85
2019/09/12
0.03
0.5155%
股票型 RR5
瀚亞中國A股王者彩票-新臺幣
(舊名:瀚亞中國王者彩票)
13.43
2019/09/12
0.09
0.6747%
股票型 RR5
瀚亞中國A股王者彩票-人民幣
(舊名:瀚亞中國王者彩票)
13.14
2019/09/12
0.13
0.9992%
股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票王者彩票A類型-新臺幣
11.53
2019/09/12
-0.05
-0.4318%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票王者彩票A類型-美元
11.8
2019/09/12
0.02
0.1698%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票王者彩票A類型-人民幣
12.57
2019/09/12
-0.02
-0.1589%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票配息來源可能為本金)
10.44
2019/09/12
-0.04
-0.3817%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票王者彩票B類型-美元
(本王者彩票配息來源可能為本金)
10.65
2019/09/12
0.01
0.094%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票配息來源可能為本金)
11.12
2019/09/12
-0.02
-0.1795%
股票型 RR3
瀚亞理財通王者彩票-新臺幣
27.1
2019/09/16
0.26
0.9687%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡王者彩票A類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.0892
2019/09/12
-0.0145
-0.1306%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡王者彩票A類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.3342
2019/09/12
0.0241
0.2131%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡王者彩票A類型-澳幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.9119
2019/09/12
0.0479
0.3724%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡王者彩票A類型-南非幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.5139
2019/09/12
-0.0056
-0.0386%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡王者彩票A類型-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.7298
2019/09/12
0.0053
0.0417%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.7417
2019/09/12
-0.0115
-0.1314%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡王者彩票B類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9456
2019/09/12
0.019
0.2128%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡王者彩票B類型-澳幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3766
2019/09/12
0.0363
0.3886%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡王者彩票B類型-南非幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.796
2019/09/12
-0.0038
-0.0388%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.1266
2019/09/12
0.0019
0.0208%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益平衡王者彩票A類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.6
2019/09/12
-0.01
-0.1041%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益平衡王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.39
2019/09/12
-0.01
-0.119%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益平衡王者彩票B類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.19
2019/09/12
0.02
0.2448%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益平衡王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.69
2019/09/12
0.01
0.1152%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益平衡王者彩票S類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.39
2019/09/12
-0.01
-0.119%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益平衡王者彩票S類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.23
2019/09/12
0.02
0.2436%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益平衡王者彩票S類型-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.65
2019/09/12
0.01
0.1157%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券王者彩票A類型-南非幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.3585
2019/09/12
0.0871
0.6103%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券王者彩票B類型-南非幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3655
2019/09/12
0.0568
0.6102%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益債券王者彩票A類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.85
2019/09/12
-0.02
-0.2026%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益債券王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.61
2019/09/12
-0.01
-0.116%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益債券王者彩票B類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.41
2019/09/12
0.03
0.358%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益債券王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.95
2019/09/12
0.01
0.1119%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益債券王者彩票A類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.63
2019/09/12
0.03
0.3125%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益債券王者彩票IA類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10
2019/09/12
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益債券王者彩票IB類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.58
2019/09/12
-0.02
-0.2083%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益債券王者彩票S類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.69
2019/09/12
-0.01
-0.1149%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益債券王者彩票S類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.53
2019/09/12
0.03
0.3529%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型王者彩票之印度策略收益債券王者彩票S類型-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.93
2019/09/12
0.01
0.1121%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券王者彩票A類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.3617
2019/09/12
-0.0077
-0.0743%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.4601
2019/09/12
-0.007
-0.0739%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券王者彩票B類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.4014
2019/09/12
0.0338
0.3608%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7904
2019/09/12
0.0089
0.091%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託王者彩票A類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2226
2019/09/12
-0.0189
-0.1845%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託王者彩票A類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2202
2019/09/12
0.0152
0.1489%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託王者彩票A類型-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.3496
2019/09/12
0.0138
0.1335%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託王者彩票A類型-南非幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.8113
2019/09/12
0.044
0.4086%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型王者彩票之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券王者彩票-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.8974
2019/09/12
-0.0137
-0.1382%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型王者彩票之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券王者彩票-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.9519
2019/09/12
0.0127
0.1278%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型王者彩票之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券王者彩票-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.0004
2019/09/12
0.0078
0.0781%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型王者彩票之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券王者彩票-南非幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.9895
2019/09/12
0.035
0.3516%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型王者彩票之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券王者彩票-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.9071
2019/09/12
-0.011
-0.1109%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型王者彩票之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券王者彩票-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.9608
2019/09/12
0.015
0.1508%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型王者彩票之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券王者彩票-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.0078
2019/09/12
0.0121
0.1211%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型王者彩票之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券王者彩票-南非幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.9638
2019/09/12
0.0376
0.3788%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票A類型-新臺幣
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.8974
2019/09/12
-0.0317
-0.2452%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票A類型-美元
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.016
2019/09/12
0.004
0.0363%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票A類型-澳幣
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.9556
2019/09/12
0.0255
0.2333%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票A類型-人民幣
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.6098
2019/09/12
-0.0076
-0.0654%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.1748
2019/09/12
-0.0201
-0.2453%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票B類型-美元
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.0006
2019/09/12
0.0029
0.0363%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票B類型-澳幣
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.0923
2019/09/12
0.0163
0.2304%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.3646
2019/09/12
-0.0041
-0.0556%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票C類型-新臺幣
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.7131
2019/09/12
-0.0214
-0.245%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票S類型-新臺幣
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0818
2019/09/12
-0.0223
-0.2449%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票S類型-美元
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3552
2019/09/12
0.0031
0.0331%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券王者彩票S類型-人民幣
(本王者彩票主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0569
2019/09/12
-0.0052
-0.0574%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場王者彩票-新臺幣
13.6355
2019/09/16
0.0008
0.0059%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型王者彩票之債券精選組合王者彩票A類型-新臺幣
14.1831
2019/09/12
-0.0359
-0.2525%
組合型王者彩票 RR2
瀚亞精選傘型王者彩票之債券精選組合王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票配息來源可能為本金)
11.5359
2019/09/12
-0.0292
-0.2525%
組合型王者彩票 RR2
瀚亞精選傘型王者彩票之債券精選組合王者彩票B類型-美元
(本王者彩票配息來源可能為本金)
9.9566
2019/09/12
0.003
0.0301%
組合型王者彩票 RR2
瀚亞精選傘型王者彩票之債券精選組合王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票配息來源可能為本金)
10.8257
2019/09/12
-0.025
-0.2304%
組合型王者彩票 RR2
瀚亞股債入息組合王者彩票A類型-新臺幣
14.9889
2019/09/12
-0.0562
-0.3735%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞股債入息組合王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票配息來源可能為本金)
12.6361
2019/09/12
-0.0474
-0.3737%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞股債入息組合王者彩票B類型-美元
(本王者彩票配息來源可能為本金)
10.3137
2019/09/12
0.0159
0.1544%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞股債入息組合王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票配息來源可能為本金)
10.8366
2019/09/12
-0.0124
-0.1143%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞新興豐收王者彩票A類型-新臺幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票)
10.2491
2019/09/12
-0.0428
-0.4159%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞新興豐收王者彩票A類型-美元
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票)
10.6019
2019/09/12
0
0%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞新興豐收王者彩票A類型-澳幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票)
10.7468
2019/09/12
0.0273
0.2547%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞新興豐收王者彩票A類型-南非幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票)
11.8359
2019/09/12
-0.0163
-0.1375%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞新興豐收王者彩票A類型-人民幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票)
11.2914
2019/09/12
-0.0176
-0.1556%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞新興豐收王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
8.2144
2019/09/12
-0.0342
-0.4146%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞新興豐收王者彩票B類型-美元
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
8.7488
2019/09/12
0.01
0.1144%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞新興豐收王者彩票B類型-澳幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
8.0999
2019/09/12
0.0206
0.255%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞新興豐收王者彩票B類型-南非幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
8.2119
2019/09/12
-0.0113
-0.1374%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞新興豐收王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
8.3429
2019/09/12
-0.013
-0.1556%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票A類型-新臺幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票)
10.39
2019/09/12
-0.02
-0.1921%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票A類型-美元
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票)
10.36
2019/09/12
0.02
0.1934%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
9.83
2019/09/12
-0.02
-0.203%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票B類型-美元
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
9.8
2019/09/12
0.02
0.2045%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
9.9
2019/09/12
-0.01
-0.1009%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票B類型-南非幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
9.34
2019/09/12
0.01
0.1072%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票B類型-澳幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
10.39
2019/09/12
0.04
0.3865%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票B類型-紐幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
10.1
2019/09/12
0.01
0.0991%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票S類型-新臺幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
9.83
2019/09/12
-0.02
-0.203%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票S類型-美元
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
9.8
2019/09/12
0.02
0.2045%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票S類型-人民幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
9.9
2019/09/12
-0.01
-0.1009%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞多重收益優化組合王者彩票S類型-澳幣
(本王者彩票得投資於非投資等級之高風險債券王者彩票且配息來源可能為本金)
10.38
2019/09/12
0.04
0.3868%
組合型王者彩票 RR3
瀚亞亞太不動產證券化王者彩票A類型-新臺幣
13.37
2019/09/12
-0.04
-0.2983%
其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票配息來源可能為本金)
10.71
2019/09/12
-0.02
-0.1864%
其它 RR5
瀚亞印度趨勢多重資產王者彩票A類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.72
2019/09/12
-0.04
-0.4098%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產王者彩票A類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.67
2019/09/12
0
0%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產王者彩票B類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.03
2019/09/12
-0.04
-0.441%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產王者彩票B類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.99
2019/09/12
0
0%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產王者彩票B類型-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.24
2019/09/12
-0.02
-0.216%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產王者彩票S類型-新臺幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.03
2019/09/12
-0.04
-0.441%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產王者彩票S類型-美元
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.99
2019/09/12
0
0%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產王者彩票S類型-人民幣
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.25
2019/09/12
-0.02
-0.2157%
多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票王者彩票A(美元)
16.513
2019/09/13
0.153
0.9352%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票王者彩票A(美元)
32.658
2019/09/13
-0.081
-0.2474%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票王者彩票A(美元)
20.079
2019/09/13
0.173
0.8691%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票王者彩票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
9.797
2019/09/13
0.073
0.7507%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票王者彩票Admc1(美元穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
10.057
2019/09/13
0.087
0.8726%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票王者彩票Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
9.969
2019/09/13
0.075
0.758%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票王者彩票Az(南非幣避險)
14.477
2019/09/13
0.126
0.878%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票王者彩票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
10.214
2019/09/13
0.089
0.879%
股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票王者彩票A(美元)
23.776
2019/09/13
-0.013
-0.0546%
股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票王者彩票A(美元)
16.267
2019/09/13
0.007
0.0431%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票王者彩票A(美元)
15.007
2019/09/13
0.141
0.9485%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票王者彩票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
8.711
2019/09/13
0.081
0.9386%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票王者彩票Admc1(美元穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
9.156
2019/09/13
0.087
0.9593%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票王者彩票Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
8.723
2019/09/13
0.083
0.9606%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票王者彩票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
9.128
2019/09/13
0.086
0.9511%
股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票王者彩票A(美元)
25.568
2019/09/13
0.198
0.7804%
股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票王者彩票A(美元)
14.066
2019/09/13
0.134
0.9618%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票王者彩票A(美元)
17.551
2019/09/13
0.052
0.2972%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票王者彩票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
7.29
2019/09/13
0.045
0.6211%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票王者彩票Admc1(美元穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
7.68
2019/09/13
0.047
0.6157%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票王者彩票Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
7.288
2019/09/13
0.022
0.3028%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票王者彩票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
7.592
2019/09/13
0.047
0.6229%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票王者彩票A(美元)
9.581
2019/09/13
0.068
0.7148%
股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票王者彩票A(美元)
12.526
2019/09/13
0.124
0.9998%
股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票王者彩票A(美元)
25.1
2019/09/13
0.257
1.0345%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票王者彩票A(美元)
9.534
2019/09/13
0.061
0.6439%
股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票王者彩票A(美元)
12.406
2019/09/13
0.061
0.4941%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票王者彩票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
8.68
2019/09/13
0.069
0.8013%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票王者彩票Admc1(美元避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
8.705
2019/09/13
0.069
0.799%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票王者彩票Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
8.657
2019/09/13
0.069
0.8034%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票王者彩票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
9.322
2019/09/13
0.074
0.8002%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益王者彩票A(美元)
13.148
2019/09/13
0.077
0.5891%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益王者彩票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
8.126
2019/09/13
0.048
0.5942%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益王者彩票Admc1(美元穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
8.379
2019/09/13
0.049
0.5882%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益王者彩票Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
8.196
2019/09/13
0.048
0.5891%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益王者彩票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
8.494
2019/09/13
0.05
0.5921%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票王者彩票A(美元)
13.471
2019/09/13
0.098
0.7328%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票王者彩票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
9.697
2019/09/13
0.069
0.7167%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票王者彩票Admc1(美元穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
9.942
2019/09/13
0.072
0.7295%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票王者彩票Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
9.669
2019/09/13
0.069
0.7188%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票王者彩票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
10.165
2019/09/13
0.074
0.7333%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票王者彩票A(美元)
14.957
2019/09/13
0.045
0.3018%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票王者彩票A(美元避險)
14.975
2019/09/13
0.091
0.6114%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票王者彩票Aa(澳幣避險)
9.824
2019/09/13
0.059
0.6042%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票王者彩票Aj(日圓)
1212
2019/09/13
8
0.6645%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票王者彩票An(紐幣避險)
9.833
2019/09/13
0.06
0.6139%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票王者彩票Az(南非幣避險)
11.898
2019/09/13
0.072
0.6088%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票王者彩票A(美元)
8.764
2019/09/13
0.047
0.5392%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票王者彩票A(美元)
10.178
2019/09/13
0.05
0.4937%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票王者彩票A(美元)
12.437
2019/09/13
0.015
0.1208%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票王者彩票Admc1(美元穩定月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
11.554
2019/09/13
0.014
0.1213%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化王者彩票A(美元)
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.383
2019/09/13
0.007
0.0523%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化王者彩票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.37
2019/09/13
0.008
0.0957%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化王者彩票Admc1(美元穩定月配)
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.561
2019/09/13
0.008
0.0935%
平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券王者彩票A(美元)
15.307
2019/09/13
-0.092
-0.5974%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券王者彩票Adm(美元月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
11.357
2019/09/13
-0.069
-0.6039%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券王者彩票A(美元)
19.27
2019/09/13
-0.098
-0.506%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券王者彩票Aadm (澳幣避險月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
9.903
2019/09/13
-0.051
-0.5124%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券王者彩票Adm(美元月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
12.402
2019/09/13
-0.064
-0.5134%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券王者彩票Azdm(南非幣避險月配)
(本王者彩票配息來源可能為本金)
10.699
2019/09/13
-0.053
-0.4929%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券王者彩票A(美元)
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
20.32
2019/09/13
-0.032
-0.1572%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券王者彩票Aadm(澳幣避險月配)
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.235
2019/09/13
-0.016
-0.173%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券王者彩票Adm(美元月配)
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.671
2019/09/13
-0.018
-0.1684%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券王者彩票Andm(紐幣避險月配)
(本王者彩票有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.181
2019/09/13
-0.015
-0.1631%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.102
2019/09/13
-0.024
-0.1488%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.72
2019/09/13
-0.014
-0.1438%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.061
2019/09/13
-0.021
-0.1605%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.759
2019/09/13
-0.021
-0.1524%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
15.159
2019/09/13
0.006
0.0396%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.318
2019/09/13
0.005
0.0406%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.523
2019/09/13
0.02
0.1379%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.48
2019/09/13
0.012
0.1417%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.892
2019/09/13
0.014
0.1417%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.432
2019/09/13
0.013
0.138%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.97
2019/09/13
0.013
0.1451%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.323
2019/09/13
0.016
0.1415%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.136
2019/09/13
0.018
0.1485%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
14.522
2019/09/13
-0.062
-0.4251%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.214
2019/09/13
-0.039
-0.4215%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.598
2019/09/13
-0.041
-0.4254%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
13.947
2019/09/13
-0.069
-0.4923%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.866
2019/09/13
-0.05
-0.5042%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.416
2019/09/13
-0.047
-0.4967%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.874
2019/09/13
-0.054
-0.4941%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.376
2019/09/13
-0.046
-0.4882%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.602
2019/09/13
-0.054
-0.5068%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.297
2019/09/13
-0.052
-0.5025%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.106
2019/09/13
-0.053
-0.475%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.758
2019/09/13
-0.051
-0.4718%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
12.714
2019/09/13
-0.063
-0.4931%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
13.094
2019/09/13
-0.065
-0.494%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.619
2019/09/13
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.999
2019/09/13
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.276
2019/09/13
-0.001
-0.0121%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.386
2019/09/13
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.585
2019/09/13
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.54
2019/09/13
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.844
2019/09/13
0.002
0.0126%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.165
2019/09/13
0.002
0.0197%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.128
2019/09/13
0.001
0.011%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.522
2019/09/13
0.009
0.1057%
債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
17.745
2019/09/13
0.003
0.0169%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.208
2019/09/13
0.001
0.0122%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.392
2019/09/13
0.001
0.0135%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.95
2019/09/13
0.011
0.1107%
債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.832
2019/09/13
0.001
0.0102%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.55
2019/09/13
0.001
0.0132%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.322
2019/09/13
0.002
0.024%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.645
2019/09/13
0.001
0.0131%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.884
2019/09/13
0.003
0.0381%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.574
2019/09/13
0.002
0.0264%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.324
2019/09/13
0.003
0.0225%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
27.773
2019/09/13
0.007
0.0252%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
14.111
2019/09/13
0.016
0.1135%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.977
2019/09/13
0.01
0.1115%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.931
2019/09/13
0.011
0.1109%
債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
16.6138
2019/09/13
0.104
0.6299%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
31.4785
2019/09/13
0.2711
0.8687%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
10.8852
2019/09/13
0.1599
1.4909%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
36.577
2019/09/13
0.0122
0.0334%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
14.3879
2019/09/13
0.093
0.6506%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
24.6709
2019/09/13
0.2405
0.9844%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
17.3986
2019/09/13
-0.0349
-0.2002%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
27.9295
2019/09/13
-0.0247
-0.0884%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
25.2733
2019/09/13
0.1388
0.5522%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
24.0472
2019/09/13
0.1321
0.5524%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
25.1813
2019/09/13
-0.056
-0.2219%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
21.9267
2019/09/13
0.0861
0.3942%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
20.1677
2019/09/13
0.0791
0.3938%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
21.0944
2019/09/13
0.0904
0.4304%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
12.0796
2019/09/13
0.1255
1.0498%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
9.7595
2019/09/13
0.0393
0.4043%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
9.4852
2019/09/13
0.0382
0.4044%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
2.1561
2019/09/13
0.0032
0.1486%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
10.1513
2019/09/13
0.0278
0.2746%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.6267
2019/09/13
0.0263
0.2739%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
10.6576
2019/09/13
0.0303
0.2851%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.1182
2019/09/13
0.0291
0.2884%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
10.6127
2019/09/13
0.0151
0.1425%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.344
2019/09/13
0.0152
0.1472%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
10.2953
2019/09/13
0.0133
0.1294%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
10.6763
2019/09/13
0.0157
0.1473%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
11.6262
2019/09/13
-0.0084
-0.0722%
債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.6884
2019/09/13
-0.0081
-0.0757%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
240.53
2019/09/13
2.54
1.0673%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
365.06
2019/09/12
1.97
0.5426%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
270.73
2019/09/12
1.78
0.6618%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
210.53
2019/09/12
1.39
0.6646%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
202.14
2019/09/12
1.35
0.6723%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
220.37
2019/09/13
1.31
0.598%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
169.37
2019/09/12
-0.91
-0.5344%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
107.24
2019/09/12
-0.24
-0.2233%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
91.46
2019/09/12
0.37
0.4062%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
437.04
2019/09/12
0.46
0.1054%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
44.12
2019/09/12
0.19
0.4325%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
39.79
2019/09/12
0.29
0.7342%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
181.51
2019/09/12
0.77
0.426%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
53.89
2019/09/12
0.27
0.5035%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
81.51
2019/09/12
0.42
0.5179%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
829.94
2019/09/12
4.34
0.5257%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
136.24
2019/09/12
0.68
0.5016%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
82.09
2019/09/12
0.12
0.1464%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
95.01
2019/09/12
0.14
0.1476%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
900.32
2019/09/12
1.49
0.1658%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
133.79
2019/09/12
0.17
0.1272%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
113.27
2019/09/12
0.14
0.1238%
債券型 RR3

王者彩票:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
11.59% 6.27% -1.95% 5.04% 29.12% 504.80% 14.81%
瀚亞外銷基金-新臺幣
8.49% 3.14% -9.18% 6.37% 34.44% 307.09% 9.34%
瀚亞菁華基金-新臺幣
9.15% 3.64% -9.87% 8.83% 38.43% 121.90% 11.62%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
12.12% 4.44% -8.15% 8.14% 32.99% 116.50% 11.08%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
-1.91% -6.79% -12.35% -9.26% 3.21% 2.90% 3.21%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
7.66% 10.36% 4.31% 34.75% 59.86% 195.10% 28.19%
瀚亞印度基金-新臺幣
-9.77% 2.65% -5.40% -0.58% 16.31% 191.00% 0.00%
瀚亞印度基金-美元
-9.23% 0.55% -7.40% -4.38% 17.73% 28.80% -2.13%
瀚亞印度基金-人民幣
-6.20% 7.73% -3.27% 3.42% 25.20% 42.10% 1.57%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
-2.53% -5.25% -6.43% -7.65% 2.52% 42.50% 5.40%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
-1.78% -7.02% -8.22% -15.48% 4.41% -0.60% 3.22%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
1.32% -0.43% -4.32% -3.76% 10.88% 15.20% 7.06%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.49% -5.21% -6.40% -7.64% 2.72% 1.08% 5.37%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-1.86% -18.88% -28.02% -30.25% -18.71% -22.18% -20.05%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.28% -0.50% -4.39% -3.88% 10.69% 14.84% 7.08%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
-5.74% -3.98% -4.38% 0.98% 7.18% 13.40% 2.07%
瀚亞非洲基金-新臺幣
-5.63% -10.14% -10.71% -8.65% 3.63% 82.60% -1.03%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.33% -2.98% -8.97% 2.87% 10.43% 22.32% 2.28%
瀚亞巴西基金-新臺幣
-4.44% -6.52% 32.46% 14.31% 31.53% -44.10% 6.68%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名:瀚亞中國基金)
1.01% 4.43% 7.55% -8.14% 5.36% 29.70% 26.17%
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名:瀚亞中國基金)
5.07% 9.71% 10.00% -4.17% 14.07% 26.50% 28.17%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
1.43% 2.72% 2.63% 8.21% 0.00% 13.30% 10.97%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
2.14% 0.70% 0.44% 4.28% 0.00% 14.60% 8.52%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
5.57% 8.08% 5.12% 13.56% 0.00% 23.10% 12.83%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.47% 2.77% 2.66% 8.31% 0.00% 13.30% 10.99%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.06% 0.61% 0.37% 4.04% 0.00% 14.18% 8.54%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.54% 7.95% 5.04% 12.77% 0.00% 22.02% 12.70%
瀚亞理財通基金-新臺幣
2.94% 2.38% -6.16% 14.77% 33.79% 166.50% 6.47%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.11% 0.92% 2.84% 1.62% 5.57% 10.04% 7.91%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.65% 0.00% 2.13% 0.33% 8.22% 11.62% 6.93%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.04% 5.29% 8.44% 13.61% 20.75% 29.21% 11.13%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.89% 6.91% 7.37% 12.73% 22.49% 48.58% 12.20%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.65% 5.48% 5.83% 6.84% 16.41% 26.16% 10.18%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.11% 0.92% 2.84% 1.62% 5.57% 10.04% 7.91%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.65% 0.00% 2.14% 0.37% 8.31% 11.75% 6.92%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.08% 5.36% 8.57% 13.89% 21.02% 30.97% 11.16%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.83% 6.74% 7.88% 12.26% 21.47% 46.80% 12.67%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.41% 5.21% 5.82% 6.71% 15.88% 26.29% 10.19%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.98% 3.54% 2.22% 0.00% 0.00% -3.50% 0.84%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.89% 3.57% 2.33% 0.00% 0.00% -3.43% 0.87%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.40% 1.96% 0.76% 0.00% 0.00% -6.62% -0.77%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.50% 8.24% 4.75% 0.00% 0.00% -0.15% 2.56%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.00% 3.50% 2.26% 0.00% 0.00% -3.96% 0.80%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.38% 1.96% 0.79% 0.00% 0.00% -6.71% -0.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.51% 8.28% 4.86% 0.00% 0.00% -1.30% 2.67%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.82% 3.85% 9.13% 16.18% 24.82% 41.41% 6.78%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.82% 3.85% 9.13% 15.48% 24.07% 40.55% 6.78%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.40% 4.63% 7.23% 0.00% 0.00% -0.60% 4.30%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.40% 4.64% 7.26% 0.00% 0.00% -0.58% 4.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.11% 2.96% 5.64% 0.00% 0.00% -3.88% 2.60%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.13% 9.62% 10.06% 0.00% 0.00% 3.05% 6.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.10% 3.00% 5.71% 0.00% 0.00% -3.80% 2.67%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.38% 4.63% 7.14% 0.00% 0.00% -0.26% 4.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 2.97% 5.66% 0.00% 0.00% -3.21% 2.63%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.14% 9.63% 9.93% 0.00% 0.00% 2.21% 6.19%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.58% 4.52% 5.67% 0.00% 0.00% 4.44% 3.60%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.58% 4.51% 5.67% 0.00% 0.00% 4.44% 3.60%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 3.12% 4.42% 0.00% 0.00% 2.82% 2.18%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.30% 10.55% 9.08% 0.00% 0.00% 7.99% 6.06%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.05% 5.69% 0.00% 0.00% 0.00% 5.69% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.63% 4.77% 0.00% 0.00% 0.00% 4.88% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.22% 7.74% 0.00% 0.00% 0.00% 6.47% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.83% 7.62% 0.00% 0.00% 0.00% 10.36% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.59% 5.05% 5.99% 4.07% 7.36% 29.51% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
4.25% 4.79% 6.56% 5.85% 11.96% 9.92% 10.65%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
5.70% 7.34% 8.89% 9.35% 19.38% 10.61% 12.46%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
6.11% 8.51% 9.50% 10.73% 20.11% 16.39% 13.13%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.59% 5.05% 5.99% 4.07% 7.36% 29.50% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.15% 4.68% 6.41% 5.63% 11.54% 9.47% 10.54%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.43% 7.03% 8.41% 8.73% 15.93% 7.62% 12.11%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.26% 8.72% 9.63% 10.85% 20.39% 16.89% 13.21%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.59% 5.05% 5.99% 4.07% 7.36% 10.13% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.59% 5.05% 5.98% 0.00% 0.00% 3.32% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.15% 4.69% 6.44% 0.00% 0.00% 4.75% 10.55%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.23% 8.67% 9.58% 0.00% 0.00% 9.68% 13.17%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.14% 0.27% 0.51% 0.94% 1.28% 36.30% 0.35%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
2.28% 4.80% 4.56% 1.96% 3.23% 42.88% 8.13%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.28% 4.80% 4.56% 1.96% 3.23% 11.25% 8.13%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.94% 4.68% 3.80% 0.99% 4.80% 9.68% 8.22%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
4.63% 10.45% 8.09% 9.64% 12.86% 20.26% 10.57%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
2.45% 4.88% 2.74% 6.53% 11.36% 50.27% 11.17%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.45% 4.88% 2.74% 6.14% 10.95% 22.20% 11.17%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
3.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.48% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.50% 7.20% 2.22% 5.14% 11.75% 19.15% 9.88%
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
1.43% 3.28% 4.34% 0.91% 4.79% 2.02% 9.54%
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
3.88% 5.17% 7.19% 10.06% 15.91% 7.95% 9.56%
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
5.17% 11.52% 7.82% 15.00% 20.24% 21.06% 13.13%
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
5.47% 8.52% 6.60% 3.87% 12.80% 12.08% 11.29%
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.43% 3.28% 4.34% 0.91% 4.79% 2.02% 9.54%
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.04% 1.15% 2.04% -2.89% 5.74% 7.41% 7.13%
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.08% 8.05% 10.14% 12.99% 19.16% 10.93% 12.55%
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.23% 11.57% 6.47% 13.90% 19.00% 19.80% 13.40%
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.47% 8.52% 6.55% 3.96% 13.21% 12.88% 11.32%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.26% 3.38% 0.00% 0.00% 0.00% 4.10% 7.88%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.80% 1.88% 0.00% 0.00% 0.00% 2.80% 6.42%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.23% 3.37% 0.00% 0.00% 0.00% 4.09% 7.87%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.88% 2.01% 0.00% 0.00% 0.00% 2.83% 6.45%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.60% 7.17% 0.00% 0.00% 0.00% 6.16% 9.44%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
4.62% 6.37% 0.00% 0.00% 0.00% 3.76% 10.39%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6.02% 8.81% 0.00% 0.00% 0.00% 11.13% 11.69%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.02% 10.80% 0.00% 0.00% 0.00% 8.07% 12.57%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.23% 3.37% 0.00% 0.00% 0.00% 4.09% 7.87%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.77% 1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 2.83% 6.45%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.60% 7.17% 0.00% 0.00% 0.00% 6.16% 9.44%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.92% 8.71% 0.00% 0.00% 0.00% 11.03% 11.70%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
1.21% 5.61% 10.04% 12.16% 13.59% 33.70% 14.18%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.22% 5.63% 9.96% 12.24% 13.66% 33.69% 14.11%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-5.40% -1.51% 0.00% 0.00% 0.00% -1.90% -4.11%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.92% -2.91% 0.00% 0.00% 0.00% -3.30% -5.38%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.30% -1.49% 0.00% 0.00% 0.00% -1.84% -4.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.91% -2.88% 0.00% 0.00% 0.00% -3.23% -5.31%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.15% 2.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% -1.97%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.30% -1.49% 0.00% 0.00% 0.00% -1.84% -4.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.81% -2.78% 0.00% 0.00% 0.00% -3.23% -5.22%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.24% 2.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% -1.86%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
0.92% -0.59% -6.29% -3.25% 13.01% 60.83% 12.40%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
7.59% 7.43% 1.12% 24.76% 63.20% 221.23% 22.82%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
1.37% -4.55% -10.91% -1.88% 12.79% 92.17% 6.37%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.90% -5.38% -12.24% -3.85% 11.12% 16.18% 5.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.36% -4.56% -10.91% -1.89% 12.79% 13.53% 6.36%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.05% -5.09% -11.85% -2.82% 12.71% 19.71% 5.65%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
2.00% -3.31% -8.36% 5.42% 28.36% 38.38% 8.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.00% -3.31% -8.37% 5.42% 28.36% 44.73% 8.32%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
4.12% 1.62% 1.56% 13.54% 27.50% 135.22% 10.58%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
0.55% -3.12% 6.70% -6.62% -3.81% 59.80% 1.84%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-2.95% -10.25% -8.21% -8.23% 14.22% 39.25% 2.84%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.64% -11.37% -10.28% -11.41% 10.36% 4.18% 1.33%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.95% -10.25% -8.21% -8.23% 14.22% 5.41% 2.84%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.35% -11.00% -9.89% -10.45% 12.25% 6.40% 1.71%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.79% -9.60% -6.55% -2.99% 27.02% 25.48% 4.13%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
-1.63% -8.66% -8.92% -7.67% 18.00% 138.92% 3.31%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
-8.36% -12.91% -8.76% -10.45% 7.62% 32.93% -1.24%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
-2.11% -9.00% -11.47% -11.75% 8.68% 65.71% -0.50%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.74% -9.93% -13.07% -14.14% 5.80% -10.72% -1.72%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.10% -9.01% -11.45% -11.70% 8.74% -9.46% -0.51%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.50% -9.60% -12.71% -13.31% 6.42% -8.94% -1.39%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.78% -8.04% -9.33% -6.19% 17.44% 4.60% 0.98%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
-4.43% -4.70% -5.44% -5.40% 5.93% -6.90% 0.64%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
-10.81% -2.93% -12.11% -8.29% 4.24% 23.78% -6.61%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
-5.21% -3.58% -7.09% -3.62% 20.39% 141.30% 1.86%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
-3.25% -9.50% -12.86% -13.44% 7.86% -9.84% -1.25%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
0.60% -5.44% -11.28% -7.04% 5.16% 16.84% 1.37%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.84% -9.48% -14.28% -8.86% 11.48% -6.11% -1.77%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.47% -8.85% -13.16% -7.09% 11.74% -8.41% -0.94%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.62% -9.36% -14.10% -8.03% 12.18% -4.85% -1.74%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.65% -7.39% -10.32% 0.62% 29.01% 13.44% 1.32%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
-1.67% -6.50% -6.99% -9.85% 5.85% 23.95% 2.32%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.25% -7.41% -8.62% -12.17% 3.34% 8.98% 1.13%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.67% -6.50% -6.99% -9.85% 5.84% 8.47% 2.32%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.05% -7.13% -8.30% -11.49% 4.81% 12.33% 1.39%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.32% -5.48% -4.76% -3.88% 18.69% 34.79% 3.87%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
1.87% -5.53% -12.29% -1.06% 10.42% 27.23% 5.93%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.39% -6.33% -13.56% -2.94% 9.13% 6.27% 4.91%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.86% -5.54% -12.28% -1.07% 10.44% 5.53% 5.94%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.54% -6.09% -13.19% -2.01% 10.06% 8.02% 5.15%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.42% -4.44% -10.06% 5.96% 24.30% 26.99% 7.71%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
-0.52% -7.45% -13.77% -11.68% 5.81% 38.38% 0.22%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
-2.47% -10.67% -15.52% -11.70% 12.55% 36.00% -1.94%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-2.94% -11.39% -16.61% -13.39% 11.41% -10.72% -2.86%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
-3.00% -11.71% -17.40% -15.05% 8.69% 10.10% -3.59%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
-2.74% -11.13% -16.47% -12.71% 11.02% -10.66% -2.55%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
-2.00% -9.64% -12.83% -4.42% 29.52% 7.93% -0.19%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
-4.43% -13.32% -18.37% -17.14% 4.01% -17.74% -6.50%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
-1.69% -9.20% -7.33% -7.98% 9.91% -3.98% -0.26%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
5.34% 6.74% 7.76% 16.58% 0.00% 23.00% 15.46%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.33% 6.75% 7.76% 16.51% 0.00% 22.80% 15.46%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.43% 0.71% -2.34% 2.95% 12.34% 32.44% 10.04%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.07% 0.00% -3.44% 1.39% 11.28% 29.74% 9.23%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.45% 0.75% -2.30% 3.03% 12.44% 24.68% 10.09%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
5.49% 9.18% 10.80% 9.14% 7.74% 56.51% 11.10%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.49% 9.18% 10.81% 9.14% 7.75% 55.82% 11.11%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
5.59% 10.52% 11.50% 9.64% 11.29% 93.15% 13.55%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.38% 10.15% 10.82% 9.04% 11.26% 43.69% 13.01%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.60% 10.52% 11.50% 9.65% 11.26% 89.06% 13.55%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.68% 12.82% 16.00% 19.75% 29.19% 46.65% 16.54%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.36% 6.91% 10.17% 6.97% 8.14% 98.30% 10.18%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.08% 6.46% 9.46% 6.28% 8.07% 42.79% 9.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.37% 6.91% 10.19% 6.98% 8.15% 71.61% 10.19%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.15% 6.50% 9.49% 6.57% 8.76% 41.33% 9.61%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.36% 9.08% 14.65% 16.91% 25.63% 61.72% 13.04%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.35% 9.09% 14.63% 16.89% 25.62% 71.55% 13.03%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.54% 7.32% 11.12% 8.88% 11.08% 31.29% 10.78%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.57% 7.38% 11.25% 9.13% 11.48% 38.30% 10.86%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
3.47% 5.53% 6.17% 5.00% 5.93% 52.79% 7.45%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.47% 5.53% 6.20% 5.02% 5.92% 62.33% 7.44%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.61% 4.76% 9.81% 5.94% 5.54% 44.24% 6.86%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.32% 4.26% 8.89% 4.75% 4.81% 21.97% 6.22%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.61% 4.76% 9.79% 5.93% 5.53% 45.24% 6.85%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.42% 4.34% 8.93% 5.12% 5.65% 26.68% 6.30%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.58% 6.68% 13.68% 14.72% 21.04% 43.06% 9.41%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.82% 5.21% 10.78% 7.87% 8.50% 12.42% 7.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.88% 5.29% 10.95% 8.16% 8.87% 20.48% 7.56%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
4.01% 7.35% 8.79% 6.34% 5.82% 47.23% 8.53%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.73% 6.90% 8.07% 5.71% 5.79% 25.24% 7.94%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.00% 7.35% 8.79% 6.34% 5.84% 23.32% 8.54%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
5.83% 10.13% 11.32% 9.53% 9.57% 42.03% 12.63%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.58% 9.72% 10.59% 8.85% 9.54% 38.07% 12.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.58% 9.73% 10.59% 8.85% 9.52% 30.63% 12.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.81% 10.12% 11.30% 9.53% 9.58% 42.25% 12.62%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.82% 10.13% 11.29% 9.51% 9.51% 20.72% 12.61%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.67% 9.80% 10.66% 9.29% 10.36% 39.57% 12.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.68% 9.81% 10.66% 9.32% 10.40% 39.64% 12.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.91% 12.44% 15.84% 19.76% 27.38% 70.49% 15.58%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.92% 12.45% 15.85% 19.78% 27.42% 70.50% 15.58%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
6.06% 10.63% 12.32% 11.53% 12.60% 29.42% 13.30%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
6.09% 10.70% 12.46% 11.81% 13.03% 33.28% 13.40%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.14% 5.90% 10.99% 5.71% 9.52% 35.97% 11.57%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.88% 5.45% 10.21% 4.83% 9.20% 28.19% 10.98%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.88% 5.44% 10.21% 4.84% 9.22% 25.49% 10.97%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.14% 5.91% 10.99% 5.72% 9.52% 19.50% 11.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.14% 5.91% 11.00% 5.77% 9.59% 20.77% 11.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.95% 5.51% 10.28% 5.15% 10.06% 28.67% 11.01%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.05% 7.84% 15.04% 14.60% 25.90% 57.96% 14.22%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.07% 7.85% 15.06% 14.63% 25.92% 71.34% 14.25%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.07% 7.86% 15.06% 14.64% 25.92% 57.98% 14.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.30% 4.84% 5.25% 7.23% 14.88% 76.57% 11.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.01% 4.36% 4.47% 6.35% 14.70% 45.42% 11.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.01% 4.36% 4.46% 6.35% 14.70% 21.64% 11.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.31% 4.85% 5.25% 7.24% 14.88% 91.71% 11.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.30% 4.85% 5.26% 7.23% 14.87% 16.21% 11.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.12% 4.50% 4.64% 6.85% 15.62% 31.26% 11.32%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.13% 4.50% 4.65% 6.86% 15.62% 25.13% 11.32%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.26% 6.80% 9.25% 16.87% 32.82% 63.29% 14.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.26% 6.79% 9.24% 16.86% 32.80% 55.62% 14.48%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.51% 5.27% 6.08% 8.96% 17.74% 32.54% 12.37%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.55% 5.33% 6.21% 9.18% 18.02% 176.26% 12.47%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.05% 4.50% 9.11% 5.56% 9.87% 40.37% 9.39%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.05% 4.50% 9.12% 5.57% 9.87% 44.83% 9.39%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
0.00% 0.37% -8.12% -1.46% 10.32% 59.93% 11.83%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
-1.33% -4.28% -11.46% -14.57% 1.38% 202.60% 6.95%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
-2.26% -7.43% -16.22% -20.44% 0.47% 4.16% 3.12%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
7.10% 11.63% 9.65% 18.58% 25.65% 257.81% 23.11%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
6.08% 7.97% 3.76% 10.42% 24.51% 40.10% 18.71%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
-4.14% -10.26% -11.16% -5.31% 1.45% 136.83% 4.94%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
2.21% -3.29% -10.25% -4.72% 7.91% 62.42% 1.67%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
1.81% -7.85% -15.65% -10.86% 6.89% 166.10% -1.86%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
5.95% 4.96% 1.40% 14.63% 28.05% 151.08% 18.49%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.95% 4.97% 1.60% 14.86% 28.32% 34.80% 18.50%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
6.66% 8.98% 9.84% 33.80% 50.26% 149.13% 24.04%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
5.65% 5.40% 4.43% 23.98% 48.74% 123.69% 19.60%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.65% 5.40% 4.97% 25.71% 48.76% 66.25% 19.60%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
1.98% 2.78% -0.99% 4.99% 14.95% 106.40% 16.45%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
1.02% -0.59% -6.31% -2.23% 13.91% 22.30% 12.29%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
1.45% -3.38% -6.53% 5.66% 22.26% 112.49% 8.33%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
1.44% -3.38% -6.51% 5.69% 22.30% 17.97% 8.33%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
2.31% 2.56% 3.06% 3.24% 9.07% 114.76% 5.61%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
4.45% 4.56% 3.44% 3.95% 12.40% 32.38% 9.94%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.45% 4.56% 3.44% 3.95% 12.39% 36.14% 9.94%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
5.21% 6.16% 6.69% 9.94% 21.68% 29.71% 12.21%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.21% 6.16% 6.73% 10.05% 22.61% 30.86% 12.21%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
2.72% 3.22% 5.71% 7.53% 14.72% 62.61% 6.64%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.70% 3.21% 5.79% 7.65% 14.86% 19.56% 6.65%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
2.00% 1.70% 2.60% 1.70% 6.49% 103.67% 4.55%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
1.71% 3.38% 4.46% 6.02% 9.74% 20.84% 4.99%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.71% 3.38% 4.83% 6.42% 10.26% 18.14% 4.98%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
0.43% -8.17% -8.16% -8.92% 25.52% 51.00% 5.08%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
8.70% 11.37% 8.95% 26.88% 48.81% 139.11% 20.64%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
3.86% 4.35% 2.74% 3.77% 9.39% 166.79% 11.65%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
1.35% 1.78% 2.41% -4.00% 9.02% 37.45% 9.63%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
1.73% 2.53% 3.95% -1.12% 13.98% 97.85% 10.72%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
0.95% 1.57% 3.27% 6.36% 19.89% 44.03% 8.67%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
3.26% -4.00% -13.50% -4.34% -11.59% 64.13% 9.48%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
2.06% -7.15% -18.13% -11.41% -12.58% -30.83% 5.47%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.34% 6.57% 5.41% 2.09% 6.53% 15.83% 6.56%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
7.71% 10.43% 11.79% 11.08% 9.03% 341.50% 10.91%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.15% 1.86% 8.13% -0.63% -0.98% 0.51% 3.52%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% -1.48% 2.36% -7.92% -2.16% -20.28% -0.26%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.16% 1.86% 8.12% -0.63% -0.99% 19.61% 3.53%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
1.66% -0.29% 5.11% -5.57% 2.19% -14.54% 3.22%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
1.30% -0.88% 4.14% -6.85% 1.05% 4.88% 2.41%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
2.71% 1.62% 9.00% 1.91% 14.69% 20.65% 5.76%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
1.67% -0.28% 5.12% -5.56% 2.20% -10.54% 3.23%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.11% 3.49% 3.13%